AXA WF Global Flexible Property

ISIN LU1157401305

Dernière VL 107,8100 EUR le 13/08/19

Pourquoi ce fonds

Capter la performance du marché immobilier mondial en investissant dans des titres émis par des sociétés immobilières, tout en réduisant la volatilité grâce à une allocation flexible en actions et en obligations.

A qui s’adresse le fonds ?

Aux investisseurs souhaitant s’exposer au marché immobilier à travers les foncières cotées qui constituent une classe d’actifs intéressante offrant de nombreux avantages tels que :

  • L’accès au plus prestigieux actifs immobiliers dans le monde
  • La liquidité des marché financiers
  • Un potentiel de rendement intéressant
  • Une couverture contre l’inflation

Les atouts du fonds

  1. Une approche diversifiée
    Le fonds se caractérise par sa diversification :
    - actions / obligations,
    - zones géographiques (Amérique, Europe et Asie-Pacifique)
    - et divers secteurs immobiliers (bureaux, résidentieml, centre commerciaux...).
  2. La sélection rigoureuse d'entreprises
    Nous déployons une analyse assidue pour sélectionner les sociétés en fonction de leur potentiel de création de valeur et des fondamentaux du marché immobilier.
  3. Une gestion stratégique active de l'allocation afin de s'adapter aux cycles de marché
    Notre approche d'investissement vise à atténuer le risque baissier en ajustabnt l'allocation d'actifs en fonction de notre analyse du cycle immobilier, du niveau des valorisations et des marchés financiers.
  4. Une combinaison actions et obligations dans l'objectif de limiter la volatilité
    Les rendements des actions immobilières ont été historiquement solides, mais demeurent volaties. Une exposition flexibe aux actions et aux obligations de foncières cotées cherche à limitr la volatilité et répliquer la performance de l'immobilier physique au travers d'un véhicule à liquidité quotidienne.

Chiffres clés

  • Numéro 1

    asset manager real estate en Europe¹ avec 53.4 milliards € en direct real estate²

  • 70 milliards €²

    en actifs sous gestion real estate¹

  • 300+

    professionnels de l'investissement en real estate

Notre processus d’investissement

 

Quels sont les risques associés au fonds ?

Le Compartiment investit sur les marchés financiers et utilise des techniques et des instruments qui sont sujets à des variations, ce qui l’expose, notamment, aux risques suivants : risque obligataire, risque de perte de capital, risque de gestion, risques liés à la concentration des placements sur l’immobilier, risque action, risque de taux d’intérêt, risque de crédit et risque de change.

Panorama

Risque

Profil de risque et de rendement

1 2 3 SRRI Value 4 5 6 7

Risques additionels

Risque de crédit : risque que les émetteurs de titres de créance détenus par le Compartiment ne s'acquittent pas de leurs obligations ou voient leur note de crédit abaissée, ce qui entraînerait une baisse de la Valeur liquidative. Risque de contrepartie : risque de faillite, d'insolvabilité ou de défaillance d'une contrepartie du Compartiment, pouvant entraîner un défaut de paiement ou de livraison. Impact des techniques telles que les produits dérivés : certaines stratégies de gestion comportent des risques spécifiques, tels que le risque de liquidité, le risque de crédit, le risque de contrepartie, le risque légal, le risque de valorisation, le risque opérationnel et les risques liés aux actifs sous-jacents. L'utilisation de telles stratégies peut également induire un effet de levier, qui peut accroître l'effet des mouvements du marché sur le Compartiment et engendrer un risque de pertes importantes.

Horizon d'investissement

Ce Compartiment peut ne pas être adapté aux investisseurs qui envisagent de retirer leur capital avant 6 ans.

Performance

Graphique de performance

Période

1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
8 ans
10 ans
YTD
Depuis le lancement

Date de début

Date de fin

Les chiffres cités ont trait aux années ou aux mois écoulés et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Indicateur de performance

Indicateur de performance Date de début Date de fin
- - -

Tableau de performance

Date de fin

Tableau de performance Performance nette Indicateur de performance Date de début Date de fin
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1 mois - - - -
QTD - - - -
3 mois - - - -
6 mois - - - -
YTD - - - -
1 an - - - -
2 ans - - - -
3 ans - - - -
4 ans - - - -
5 ans - - - -
8 ans - - - -
10 ans - - - -
Depuis le lancement - - - -
1 an - - - -
2 ans - - - -
3 ans - - - -
4 ans - - - -
5 ans - - - -
8 ans - - - -
10 ans - - - -
Depuis le lancement - - - -

Tableau de risque

Date de fin

Tableau de risque Volatilité du fonds Benchmark volatility Risque relatif (tracking error) Ratio d'information Ratio de Sharpe Beta Alpha
1 mois - - - - - - -
QTD - - - - - - -
3 mois - - - - - - -
6 mois - - - - - - -
YTD - - - - - - -
1 an - - - - - - -
3 ans - - - - - - -
5 ans - - - - - - -
8 ans - - - - - - -
10 ans - - - - - - -
Depuis le lancement - - - - - - -

Valeur liquidative / Valeur nette d'inventaire

Date de début

Date de fin

Valeur liquidative / Valeur nette d'inventaire Date Actifs sous gestion du portefeuille
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Administration

Pays de distribution

Pays de distribution
Allemagne
Autriche
Belgique
Danemark
Espagne
Finlande
France
Italie
Luxembourg
Norv?ge
Pays-Bas
Royaume-Uni
Su?de
Suisse

Frais

Frais courants 1,68%

A propos du fonds

Devise USD
Date de début 19/12/14
Classe d'actif FRAMLINGTON EQUITIES
Fonds RI Non
Autorité de tutelle Commission de Surveillance du Secteur Financier

Gestion du portefeuille

Gérant Frédéric TEMPEL
Co-gérant François-Xavier AUBRY
Equipe de gestion MT Framlington Listed Real Estate

Structure

Zone d'investissement Global
Forme juridique SICAV

Documents