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Nom du fonds:

AGIPI Actions Europe EUR Capitalisation

ISIN:

FR0010606673

VL:

21,5200 EUR 19/02/20

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Nom du fonds:

AGIPI Actions Monde EUR Capitalisation

ISIN:

FR0000283749

VL:

41,3000 EUR 18/02/20

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Nom du fonds:

AGIPI Ambition EUR Capitalisation

ISIN:

FR0000299240

VL:

32,6100 EUR 18/02/20

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Nom du fonds:

AGIPI Immobilier EUR Capitalisation

ISIN:

FR0011545680

VL:

141,6100 EUR 18/02/20

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Nom du fonds:

AGIPI Obligations Inflation EUR Capitalisation

ISIN:

FR0010606681

VL:

18,1800 EUR 18/02/20

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Nom du fonds:

AGIPI Obligations Monde EUR Capitalisation

ISIN:

FR0012749893

VL:

105,9500 EUR 14/02/20

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Nom du fonds:

AGIPI Régions A EUR Capitalisation

ISIN:

FR0013218302

VL:

104,0200 EUR 19/02/20

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Nom du fonds:

AGIPI Régions I EUR Capitalisation

ISIN:

FR0013218310

VL:

108,3400 EUR 19/02/20

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Nom du fonds:

AXA Aedificandi A EUR Capitalisation

ISIN:

FR0000172041

VL:

672,1300 EUR 19/02/20

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Nom du fonds:

AXA Aedificandi A EUR Distribution

ISIN:

FR0000170193

VL:

454,9200 EUR 19/02/20

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Nom du fonds
ISIN
Classe d'actif
Zone d'investissement
Valeur liquidative / Valeur nette d'inventaire
Date valeur liquidative
Forme juridique

AGIPI Actions Europe EUR Capitalisation

FR0010606673

FRAMLINGTON EQUITIES

Euro

21,5200 EUR

19/02/20

SICAV

Total actifs sous gestion:

642 358 932,92 EUR

Forme juridique:

France

Gérant:

Hervé MANGIN

Expertise:

European Equity

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AGIPI Actions Monde EUR Capitalisation

FR0000283749

FRAMLINGTON EQUITIES

Global

41,3000 EUR

18/02/20

SICAV

Total actifs sous gestion:

935 298 029,47 EUR

Forme juridique:

France

Gérant:

Mark HARGRAVES

Expertise:

Global Thematic Equity

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AGIPI Ambition EUR Capitalisation

FR0000299240

MULTI-ASSETS

Euro

32,6100 EUR

18/02/20

SICAV

Total actifs sous gestion:

657 033 400,77 EUR

Forme juridique:

France

Gérant:

Frédérique MAHERAULT

Expertise:

Total Return & Allocation

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AGIPI Immobilier EUR Capitalisation

FR0011545680

FRAMLINGTON EQUITIES

Global

141,6100 EUR

18/02/20

SICAV

Total actifs sous gestion:

246 137 073,18 EUR

Forme juridique:

France

Gérant:

Frédéric TEMPEL

Expertise:

Listed Real Estate

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AGIPI Obligations Inflation EUR Capitalisation

FR0010606681

FIXED INCOME

Euro

18,1800 EUR

18/02/20

SICAV

Total actifs sous gestion:

436 293 944,83 EUR

Forme juridique:

France

Gérant:

Jonathan BALTORA

Expertise:

Rates & Inflation

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AGIPI Obligations Monde EUR Capitalisation

FR0012749893

FIXED INCOME

Global

105,9500 EUR

14/02/20

SICAV

Total actifs sous gestion:

28 450 285,62 EUR

Forme juridique:

France

Gérant:

Nick HAYES

Expertise:

Active UK Investment Grade FI & Flexible Global Strategies

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AGIPI Régions A EUR Capitalisation

FR0013218302

FRAMLINGTON EQUITIES

Euro

104,0200 EUR

19/02/20

SICAV

Total actifs sous gestion:

73 239 086,77 EUR

Forme juridique:

France

Gérant:

Antoine DE CREPY

Expertise:

Framlington Small Cap

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AGIPI Régions I EUR Capitalisation

FR0013218310

FRAMLINGTON EQUITIES

Euro

108,3400 EUR

19/02/20

SICAV

Total actifs sous gestion:

73 239 086,77 EUR

Forme juridique:

France

Gérant:

Antoine DE CREPY

Expertise:

Framlington Small Cap

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AXA Aedificandi A EUR Capitalisation

FR0000172041

FRAMLINGTON EQUITIES

Euro

672,1300 EUR

19/02/20

SICAV

Total actifs sous gestion:

855 905 419,29 EUR

Forme juridique:

France

Gérant:

Frédéric TEMPEL

Expertise:

Listed Real Estate

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AXA Aedificandi A EUR Distribution

FR0000170193

FRAMLINGTON EQUITIES

Euro

454,9200 EUR

19/02/20

SICAV

Total actifs sous gestion:

855 905 419,29 EUR

Forme juridique:

France

Gérant:

Frédéric TEMPEL

Expertise:

Listed Real Estate

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