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Nom du fonds:

AXA Euro Valeurs Responsables EUR Capitalisation

ISIN:

FR0000982761

VL:

55,3200 EUR 19/11/19

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Nom du fonds:

AXA Euro Valeurs Responsables EUR Distribution

ISIN:

FR0000982779

VL:

44,8500 EUR 19/11/19

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Nom du fonds:

AXA Trésor Court Terme EUR Capitalisation

ISIN:

FR0000447823

VL:

2 428,8273 EUR 20/11/19

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Nom du fonds:

AXA Trésor Court Terme EUR Distribution

ISIN:

FR0000447831

VL:

1 656,5100 EUR 20/11/19

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Nom du fonds:

AXA WF Euro Buy and Maintain Credit A EUR Capitalisation

ISIN:

LU1670744215

VL:

104,5400 EUR 19/11/19

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Nom du fonds:

AXA WF Euro Buy and Maintain Credit F EUR Capitalisation

ISIN:

LU1670744306

VL:

104,4000 EUR 27/09/19

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Nom du fonds:

AXA WF Euro Buy and Maintain Credit I EUR Capitalisation

ISIN:

LU1156427582

VL:

111,4800 EUR 19/11/19

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Nom du fonds:

AXA WF Euro Buy and Maintain Credit M EUR Capitalisation

ISIN:

LU1156427665

VL:

108,7000 EUR 19/11/19

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Nom du fonds:

AXA WF Euro Sustainable Credit A EUR Capitalisation

ISIN:

LU0361820912

VL:

158,8000 EUR 19/11/19

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Nom du fonds:

AXA WF Euro Sustainable Credit E EUR Capitalisation

ISIN:

LU0361831018

VL:

147,4100 EUR 19/11/19

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Nom du fonds
ISIN
Classe d'actif
Zone d'investissement
Valeur liquidative / Valeur nette d'inventaire
Date valeur liquidative
Forme juridique

AXA Euro Valeurs Responsables EUR Capitalisation

FR0000982761

FRAMLINGTON EQUITIES

Euro

55,3200 EUR

19/11/19

FCP

Total actifs sous gestion:

438 830 885,45 EUR

Forme juridique:

France

Gérant:

Jean-Marc MARINGE

Expertise:

European Equity

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AXA Euro Valeurs Responsables EUR Distribution

FR0000982779

FRAMLINGTON EQUITIES

Euro

44,8500 EUR

19/11/19

FCP

Total actifs sous gestion:

438 830 885,45 EUR

Forme juridique:

France

Gérant:

Jean-Marc MARINGE

Expertise:

European Equity

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AXA Trésor Court Terme EUR Capitalisation

FR0000447823

FIXED INCOME

Euro

2 428,8273 EUR

20/11/19

FCP

Total actifs sous gestion:

253 460 361,72 EUR

Forme juridique:

France

Gérant:

Marie ZEDDA

Expertise:

Money Markets

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AXA Trésor Court Terme EUR Distribution

FR0000447831

FIXED INCOME

Euro

1 656,5100 EUR

20/11/19

FCP

Total actifs sous gestion:

253 460 361,72 EUR

Forme juridique:

France

Gérant:

Marie ZEDDA

Expertise:

Money Markets

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AXA WF Euro Buy and Maintain Credit A EUR Capitalisation

LU1670744215

FIXED INCOME

Euro

104,5400 EUR

19/11/19

SICAV

Total actifs sous gestion:

414 218 974,92 EUR

Forme juridique:

Luxembourg

Gérant:

Mathieu CRANZ

Expertise:

Buy & Maintain Paris

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AXA WF Euro Buy and Maintain Credit F EUR Capitalisation

LU1670744306

FIXED INCOME

Euro

104,4000 EUR

27/09/19

SICAV

Total actifs sous gestion:

392 296 414,11 EUR

Forme juridique:

Luxembourg

Gérant:

Mathieu CRANZ

Expertise:

Buy & Maintain Paris

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AXA WF Euro Buy and Maintain Credit I EUR Capitalisation

LU1156427582

FIXED INCOME

Euro

111,4800 EUR

19/11/19

SICAV

Total actifs sous gestion:

414 218 974,92 EUR

Forme juridique:

Luxembourg

Gérant:

Mathieu CRANZ

Expertise:

Buy & Maintain Paris

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AXA WF Euro Buy and Maintain Credit M EUR Capitalisation

LU1156427665

FIXED INCOME

Euro

108,7000 EUR

19/11/19

SICAV

Total actifs sous gestion:

414 218 974,92 EUR

Forme juridique:

Luxembourg

Gérant:

Mathieu CRANZ

Expertise:

Buy & Maintain Paris

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AXA WF Euro Sustainable Credit A EUR Capitalisation

LU0361820912

FIXED INCOME

Euro

158,8000 EUR

19/11/19

SICAV

Total actifs sous gestion:

415 085 065,01 EUR

Forme juridique:

Luxembourg

Gérant:

Thomas COUDERT

Expertise:

IG Credit & Aggregate

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AXA WF Euro Sustainable Credit E EUR Capitalisation

LU0361831018

FIXED INCOME

Euro

147,4100 EUR

19/11/19

SICAV

Total actifs sous gestion:

415 085 065,01 EUR

Forme juridique:

Luxembourg

Gérant:

Thomas COUDERT

Expertise:

IG Credit & Aggregate

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SRRI (Synthetic Risk and Reward Information) : Profil de risque et de rendement d'un fonds. Echelle de 1, rendement potentiellement plus faible, à 7, rendement potentiellement plus élevé.