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Nom du fonds:

AGIPI Actions Europe EUR Capitalisation

ISIN:

FR0010606673

VL:

19,8700 EUR 05/12/19

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Nom du fonds:

AGIPI Actions Monde EUR Capitalisation

ISIN:

FR0000283749

VL:

36,7200 EUR 05/12/19

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Nom du fonds:

AGIPI Ambition EUR Capitalisation

ISIN:

FR0000299240

VL:

31,2800 EUR 05/12/19

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Nom du fonds:

AGIPI Immobilier EUR Capitalisation

ISIN:

FR0011545680

VL:

133,9900 EUR 05/12/19

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Nom du fonds:

AGIPI Obligations Inflation EUR Capitalisation

ISIN:

FR0010606681

VL:

18,1000 EUR 05/12/19

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Nom du fonds:

AGIPI Obligations Monde EUR Capitalisation

ISIN:

FR0012749893

VL:

104,7700 EUR 04/12/19

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Nom du fonds:

AGIPI Régions A EUR Capitalisation

ISIN:

FR0013218302

VL:

98,5100 EUR 05/12/19

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Nom du fonds:

AGIPI Régions I EUR Capitalisation

ISIN:

FR0013218310

VL:

102,3800 EUR 05/12/19

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Nom du fonds:

AXA Aedificandi A EUR Capitalisation

ISIN:

FR0000172041

VL:

601,1800 EUR 05/12/19

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Nom du fonds:

AXA Aedificandi A EUR Distribution

ISIN:

FR0000170193

VL:

406,8900 EUR 05/12/19

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Nom du fonds
ISIN
Classe d'actif
Zone d'investissement
Valeur liquidative / Valeur nette d'inventaire
Date valeur liquidative
Forme juridique

AGIPI Actions Europe EUR Capitalisation

FR0010606673

FRAMLINGTON EQUITIES

Euro

19,8700 EUR

05/12/19

SICAV

Total actifs sous gestion:

584 904 436,64 EUR

Forme juridique:

France

Gérant:

Hervé MANGIN

Expertise:

European Equity

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AGIPI Actions Monde EUR Capitalisation

FR0000283749

FRAMLINGTON EQUITIES

Global

36,7200 EUR

05/12/19

SICAV

Total actifs sous gestion:

822 528 212,37 EUR

Forme juridique:

France

Gérant:

Mark HARGRAVES

Expertise:

Global Thematic Equity

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AGIPI Ambition EUR Capitalisation

FR0000299240

MULTI-ASSETS

Euro

31,2800 EUR

05/12/19

SICAV

Total actifs sous gestion:

632 003 590,80 EUR

Forme juridique:

France

Gérant:

Frédérique MAHERAULT

Expertise:

Total Return & Allocation

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AGIPI Immobilier EUR Capitalisation

FR0011545680

FRAMLINGTON EQUITIES

Global

133,9900 EUR

05/12/19

SICAV

Total actifs sous gestion:

228 086 324,85 EUR

Forme juridique:

France

Gérant:

Frédéric TEMPEL

Expertise:

Listed Real Estate

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AGIPI Obligations Inflation EUR Capitalisation

FR0010606681

FIXED INCOME

Euro

18,1000 EUR

05/12/19

SICAV

Total actifs sous gestion:

434 444 589,83 EUR

Forme juridique:

France

Gérant:

Jonathan BALTORA

Expertise:

Rates & Inflation

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AGIPI Obligations Monde EUR Capitalisation

FR0012749893

FIXED INCOME

Global

104,7700 EUR

04/12/19

SICAV

Total actifs sous gestion:

27 377 180,94 EUR

Forme juridique:

France

Gérant:

Nick HAYES

Expertise:

Active UK Investment Grade FI & Flexible Global Strategies

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AGIPI Régions A EUR Capitalisation

FR0013218302

FRAMLINGTON EQUITIES

Euro

98,5100 EUR

05/12/19

SICAV

Total actifs sous gestion:

67 964 915,19 EUR

Forme juridique:

France

Gérant:

Antoine DE CREPY

Expertise:

Framlington Small Cap

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AGIPI Régions I EUR Capitalisation

FR0013218310

FRAMLINGTON EQUITIES

Euro

102,3800 EUR

05/12/19

SICAV

Total actifs sous gestion:

67 964 915,19 EUR

Forme juridique:

France

Gérant:

Antoine DE CREPY

Expertise:

Framlington Small Cap

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AXA Aedificandi A EUR Capitalisation

FR0000172041

FRAMLINGTON EQUITIES

Euro

601,1800 EUR

05/12/19

SICAV

Total actifs sous gestion:

757 189 546,72 EUR

Forme juridique:

France

Gérant:

Frédéric TEMPEL

Expertise:

Listed Real Estate

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AXA Aedificandi A EUR Distribution

FR0000170193

FRAMLINGTON EQUITIES

Euro

406,8900 EUR

05/12/19

SICAV

Total actifs sous gestion:

757 189 546,72 EUR

Forme juridique:

France

Gérant:

Frédéric TEMPEL

Expertise:

Listed Real Estate

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SRRI (Synthetic Risk and Reward Information) : Profil de risque et de rendement d'un fonds. Echelle de 1, rendement potentiellement plus faible, à 7, rendement potentiellement plus élevé.