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AXA WF Framlington Eurozone RI

ISIN LU0545089723

Dernière VL 176,7900 EUR le 14/01/20

Panorama

Objectifs d'investissement

Le Compartiment recherche une croissance à long terme du capital mesurée en euro en investissant principalement dans des sociétés à petite, moyenne et grande capitalisation domiciliées dans la zone euro, via l'utilisation d'un filtre d'investissement responsable.

Risque

Profil de risque et de rendement

1 2 3 4 5 SRRI Value 6 7

La catégorie de risque est calculée sur la base des performances historiques et ne constitue pas nécessairement un indicateur fiable du futur profil de risque du Compartiment. La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et peut évoluer avec le temps. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'absence de risque.

Pourquoi ce fonds est-il dans cette catégorie ?

Le Compartiment n'est pas garanti en capital. Le Compartiment investit sur les marchés financiers et utilise des techniques et des instruments qui peuvent être sujets à des variations soudaines et significatives, ce qui peut engendrer d'importants gains ou pertes.

Risques additionels

Risque de crédit : risque que les émetteurs de titres de créance détenus par le Compartiment ne s'acquittent pas de leurs obligations ou voient leur note de crédit abaissée, ce qui entraînerait une baisse de la Valeur liquidative. Risque de contrepartie : risque de faillite, d'insolvabilité ou de défaillance d'une contrepartie du Compartiment, pouvant entraîner un défaut de paiement ou de livraison. Impact des techniques telles que les produits dérivés : certaines stratégies de gestion comportent des risques spécifiques, tels que le risque de liquidité, le risque de crédit, le risque de contrepartie, le risque légal, le risque de valorisation, le risque opérationnel et les risques liés aux actifs sous-jacents. L'utilisation de telles stratégies peut également induire un effet de levier, qui peut accroître l'effet des mouvements du marché sur le Compartiment et engendrer un risque de pertes importantes.

Horizon d'investissement

Ce Compartiment peut ne pas être adapté aux investisseurs qui envisagent de retirer leur capital avant 8 ans.

Principaux documents

Commentaire du gérant : 31/12/19

Les marches actions ont connu un nouveau mouvement de hausse au mois de décembre, clôturant ainsi de la meilleure des façons une très belle année boursière. En décembre, le message de statu quo de la FED, les résultats des élections au Parlement britannique et la suspension de certains droits de douane à l’encontre de produits chinois traduisent une baisse générale des incertitudes, à l’origine de la bonne tenue des marchés. En outre, les indicateurs macroéconomiques ont plutôt montré certains signes de stabilisation, notamment en Chine. Le secteur des matières premières a bénéficié de l’amélioration de l’environnement politique et économique chinois, tandis que le secteur financier profitait d’une remontée des taux suite au discours de la BCE. C’est toutefois le secteur de la distribution qui a affiché la plus nette hausse mensuelle. Deux secteurs ont affiché un repli en décembre : l’automobile et les télécoms compte tenu de tendances d’activité qui se dégradent. Le fonds a clôturé l’année en hausse, à un rythme légèrement inférieur en décembre par rapport à son indice de comparaison. L’année s’achève ainsi avec une nette hausse durant l’exercice ainsi qu’une surperformance par rapport à l’indice. Sur le mois, la surpondération sur le secteur de la consommation de base s’est révélée préjudiciable, tandis que les titres Atos, Unilever, UCB et Bureau Veritas notamment ont pesé sur la performance mensuelle. A contrario, la bonne publication d’Inditex a été saluée par le marché, de même que le nouveau plan stratégique de Sanofi. Les autres contributeurs positifs du mois ont été Umicore, ASML, Total, JC Decaux, Philips et Worldline.

Performance

Graphique de performance

Période

1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
8 ans
10 ans
YTD
Depuis le lancement

Date de début

Date de fin

Les chiffres cités ont trait aux années ou aux mois écoulés et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Indicateur de performance

Indice de référence Date de début Date de fin
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Tableau de performance

Date de fin

Tableau de performance Performance nette Indice de référence Date de début Date de fin
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1 mois - - - -
QTD - - - -
3 mois - - - -
6 mois - - - -
YTD - - - -
1 an - - - -
2 ans - - - -
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4 ans - - - -
5 ans - - - -
8 ans - - - -
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Depuis le lancement - - - -
1 an - - - -
2 ans - - - -
3 ans - - - -
4 ans - - - -
5 ans - - - -
8 ans - - - -
10 ans - - - -
Depuis le lancement - - - -

Tableau de risque

Date de fin

Tableau de risque Volatilité du fonds Benchmark volatility Risque relatif (tracking error) Ratio d'information Ratio de Sharpe Beta Alpha
1 mois - - - - - - -
QTD - - - - - - -
3 mois - - - - - - -
6 mois - - - - - - -
YTD - - - - - - -
1 an - - - - - - -
3 ans - - - - - - -
5 ans - - - - - - -
8 ans - - - - - - -
10 ans - - - - - - -
Depuis le lancement - - - - - - -

Valeur liquidative / Valeur nette d'inventaire

Date de début

Date de fin

Valeur liquidative / Valeur nette d'inventaire Date Actifs sous gestion du portefeuille
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Valeur liquidative / Valeur nette d'inventaire

Date de la première valeur liquidative 03/11/10

Administration

Frais

Frais courants 1,77%

A propos du fonds

Devise EUR
Date de début 03/11/10
Classe d'actif FRAMLINGTON EQUITIES
Fonds RI Oui
Autorité de tutelle Commission de Surveillance du Secteur Financier

Gestion du portefeuille

Gérant Jean-Marc MARINGE
Co-gérant Gilles GUIBOUT
Equipe de gestion MT Framlington Europe Equity

Structure

Zone d'investissement Euro
Forme juridique SICAV

Souscription et rachat

Les ordres de souscription, de conversion ou de rachat doivent être reçus par l’Agent de Registre et de Transfert tout Jour de Valorisation au plus tard à 15h00 (heure du Luxembourg). Ces ordres seront traités sur la base de la Valeur Liquidative calculée ce même Jour de Valorisation. Nous attirons l’attention des investisseurs sur la possibilité d’un délai de traitement supplémentaire dû à l’éventuelle participation d’intermédiaires tels que des Conseillers Financiers ou des distributeurs. La Valeur Liquidative de ce Compartiment est calculée quotidiennement.

Documents